金利スワップ取引

Interest Rate Swap

読み方：きんりすわっぷとりひき

定義：
異なる種類の金利（固定金利と変動金利など）を交換する金融取引。

解説：

金利スワップは、将来の固定金利支払いと変動金利受取り（またはその逆）を交換する契約です。保有債券の金利リスクを調整したり、望ましいキャッシュフロー形に変換する目的で用いられます。

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